Как торговать на рынке Форекс? Руководство для начинающих по торговле на рынке Форекс в 2021 году

Вы ищите информацию, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля? Тогда вы пришли в правильное место. В статье я расскажу обо всем, что нужно знать, чтобы начать торговлю на финансовых биржах на примере самого популярного рынка – Форекс. Итак, поехали.

Торговля на рынке Форекс продолжает ежедневно привлекать тысячи новых трейдеров, многих из которых привлекают низкие требования к капиталу и потенциальная прибыль. Помимо того, что он является самым популярным финансовым рынком, он также остается самым недооцененным.

Существует бесчисленное множество маркетинговых кампаний, часто спонсируемых форекс-брокерами и миллионами филиалов, чтобы убедить новых и неопытных трейдеров Форекс спешить в депозиты под маской обманчивых обещаний быстрой прибыли с помощью нескольких кликов и без знания. Следовательно от 70% до 85% всех розничных трейдеров проигрывают, а те, кто имеет прибыль, часто остаются минимальными.

Обучение торговле на Форексе отделит тех, кто преуспевает и наращивает свои портфели, чтобы поддержать свой образ жизни, от тех, кто пропускает образовательный раздел и спешит размещать сделки.

Вы можете рассматривать это руководство как учебник по торговле на рынке Форекс самостоятельно с нуля. Оно поможет вам получить базовое представление о том, что такое торговля на рынке Форекс, как к ней подходить и как получать прибыль с самого ликвидного финансового рынка в мире.

Примечание: Для получения более подробной информации настоятельно рекомендую посетить веб-ресурс http://forexlab.info/ на котором вы найдете множество бесплатных и полезных руководств и статей по торговле на Форекс. Это один из лучших сайтов, где можно найти всю информацию по теме, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля.

Этапы торговли на рынке Форекс

Шаги торговли на рынке Форекс просты на бумаге и следуют той же схеме, как описано ниже. Это может показаться легким процессом, но это далеко не так.

1. Выберите валютную пару для торговли: трейдеры должны выбрать ту, которая соответствует их торговой стратегии.
2. Решите, покупать или продавать: анализ должен наметить направление торговли.
3. Установите свои стопы и лимиты: технические уровни и соотношение риска и вознаграждения могут помочь в этом.
4. Откройте свою первую сделку: для этого вам нужно иметь торговый счет.
5. Следите за своей позицией: рынок Форекс динамичен, и многие события могут изменить ваш первоначальный анализ.

Закройте свою сделку и возьмите свою прибыль или убыток. Вы можете либо вручную закрыть ее, либо позволить своим ордерам take profit и stop-loss обрабатывать ее.

Пример торговли на рынке Форекс

Вот пример торговли с использованием EUR/USD, самой торгуемой и самой ликвидной валютной пары, которая имеет самые узкие спреды у каждого онлайн-брокера Форекс. Возьмем обменный курс 1.2225, цену покупки (ask) с объемом 1.0 лота и кредитным плечом 1:500, тейк-профит 1.2300 и стоп-лосс 1.2200.

Купите 100 000 валютных единиц (1.0 лота) по цене 1.2225 = $122 250.

Маржинальное требование составляет $122 250/500 (кредитное плечо 1:500) = $244,50.

Тейк-профит на уровне 1.2300 равен движению 75 пунктов (1.2300 — 1.2225) х 100 000 (1.0 лота) при прибыли в размере 750 долларов.

Стоп-лосс на отметке 1.2200 равен 25 — пипсовому движению (1.2225- 1.2200) х 100 000 (1.0 лота) при убытке в 250 долларов.

Соотношение риска и вознаграждения составляет 1:3 ($750 / $250).

Что такое торговля на рынке Форекс?

Торговля на рынке Форекс, также известная как foreign exchange или FX, относится к покупке и продаже валют друг против друга. Существует более ста валютных пар, и самой ликвидной из них является пара EUR/USD. Благодаря мировой торговле и финансам рынок Форекс, на котором торгуются валютные пары, является наиболее ликвидным.

Торговля на Форекс происходит 24/5 и имеет самые низкие требования к входу в капитал, а также самое высокое кредитное плечо. Он также идеально подходит для автоматической торговли решений, и выбор активов остается небольшим по сравнению с торговлей акциями.

Большинство брокеров предоставляют от 50 до 75 валютных пар, а взаимосвязанность и ликвидность позволяют трейдерам Форекс развертывать целенаправленные торговые стратегии. Скальперы часто фокусируются на нескольких валютных парах.

Торговля на Форекс с нуля и самостоятельно предоставляет множество возможностей и доступна всем трейдерам с небольшими географическими ограничениями. С ростом спроса со стороны новых трейдеров Форекс он открывает новый бизнес-потенциал для многих. Просто помните, что вы должны учиться, прежде чем сможете зарабатывать.

Многие начинающие трейдеры, которые хотят научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля, пропускают эту часть, и результат всегда один и тот же.

Как работают валютные рынки?

В отличие от фондового и товарного рынков, рынок Форекс децентрализован и торгуется 24/5. Он состоит из глобальной сети банков, хедж-фондов, фондов прямых инвестиций, биржевых фондов, взаимных фондов, предприятий и частных лиц. Все участники рынка постоянно покупают и продают валюту на внебиржевом рынке. Это создает постоянные колебания цен и торговые возможности.

Нет центральных мест, но есть четыре основных глобальных торговых центра. Это Сидней, Токио, Лондон и Нью-Йорк. Открытие и закрытие лондонской и Нью-Йоркской торговых сессий, а также перекрытие лондонской и Нью-Йоркской сессии представляют собой пять наиболее значительных и ликвидных торговых периодов, а также когда большинство розничных трейдеров не могут торговать из-за своей занятости в другом месте.

Торговля на рынке Форекс – это профессия, и очень требовательная, и если трейдеры не относятся к ней как к таковой, потери по всем портфелям практически гарантированы.

Трейдеры могут покупать и продавать и получать прибыль в любом направлении. Из-за быстро меняющегося характера валютных рынков автоматизированные торговые решения обеспечивают конкурентное преимущество и составляют более двух третей всего объема торговли за пределами России.

Поскольку Лондон остается самым ликвидным мировым финансовым центром, многочисленные издания Forex trading for beginners UK подчеркивают его уникальную торговую инфраструктуру.

Читайте также: Лучшие акции США для инвестирования в этом году

Что движет рынками Форекс

Понимание того, что движет рынками Форекс, очень важно для успеха Форекс-трейдеров и знания того, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля. Помните, что валютные пары всегда состоят из двух валют. Поэтому трейдеры должны учитывать развитие событий в обоих случаях, поскольку любой из них может двигать ценовое действие.

Три основных движущих фактора рынка Форекс – это экономические данные, политика центрального банка и геополитика.

Форекс-трейдеры часто обеспечивают самую быструю реакцию на любое событие. Поскольку экономические отчеты следуют установленному графику, углубленные календари дают трейдерам Форекс достаточную видимость.

Некоторые трейдеры пытаются получить прибыль от часто волатильного периода до и после выпуска, известного как торговля новостями Заседания Центрального банка в равной степени прозрачны с точки зрения планирования и могут привести к долгосрочным изменениям тренда или вызвать прорывы и срывы.

Геополитические события удивят рынки Форекс, поскольку они на 100% случайны. Это добавляет азарта и торговых возможностей. Это также увеличивает неопределенность и потери для тех, кто оставляет свои портфели незащищенными и не применяет управление рисками.

История рынка Форекс

Прежде чем научиться торговать на бирже Форекс самостоятельно с нуля, вы должны знать историю его происхождения.

Торговля на рынке Форекс существует с тех пор, как страны начали чеканить валюту, но сегодняшние рынки Форекс остаются относительно новыми. Некоторые фондовые рынки существуют сотни лет, но только после Бреттон-Вудского соглашения 1971 года рынки Форекс начали функционировать.

После соглашения 1971 года основные валюты стали свободно плавающими, движимые спросом и предложением, экономическими факторами, действиями центрального банка и геополитическими событиями. Это создало потребность в рынках Форекс, где операторы парят валюты друг против друга.

За последние десятилетия все больше валютных пар стало доступно для торговли. Спрос продолжает расти, и связанные с торговлей услуги расширяются, чтобы удовлетворить его.

Тысячи брокеров, фирм по управлению активами, аналитиков, поставщиков сигналов, риск-менеджеров и юристов обслуживают Форекс-трейдеров. Он также обеспечивает значительный рост экономики торговых центров.

Благодаря автоматическим торговым стратегиям, представляющим наиболее быстрорастущий сегмент финансов, рынок Форекс стал одним из первых, кто принял и поддержал эту тенденцию. Только после выпуска торговой платформы MT4 кипрской компанией MetaQuotes в 2005 году онлайн-торговля на рынке Форекс добавила сотни миллионов розничных трейдеров.

MT4 была первой полнофункциональной версией, и видение MetaQuotes позволило ей занять доминирующее положение, которым она продолжает пользоваться и сегодня.

Форекс для хеджирования

Многие международные компании используют рынок Forex для хеджирования своих валютных рисков и даже для блокировки будущих обменных курсов, чтобы получить ясность в отношении операционных расходов. Одним из примеров является производственная компания, производящая товары в США и продающая их в Японии.

Себестоимость производства и отпускная цена остаются фиксированными в долларах США и японских иенах соответственно. Начиная с пары USD/JPY валютная пара колеблется, доходность продукта будет варьироваться в зависимости от курса валюты, исключая инфляцию.

Производственная компания может заблокировать определенный валютный курс на форвардном или своповом рынках. Он предлагает хеджирование от валютных движений и обеспечивает большую стабильность и видимость расходов. Это также снижает потенциал прибыли, если валютный курс движется в сторону, благоприятствующую производственной компании.

Авиалинии являются еще одним ярким примером, поскольку они хеджируют от ценовых движений, которые влияют на авиатопливо, которое, как и большинство товаров, остается по ценам в долларах США.

Обеспечивая фиксированный обменный курс, компания сохраняет краткосрочный ценовой контроль над операционными расходами.

Некоторые компании нанимают квалифицированный торговый отдел и используют Форекс для хеджирования, чтобы увеличить операционную прибыль, особенно сырьевые фирмы и компании с доминирующим влиянием в этом секторе.

Фондовые трейдеры также используют Форекс для хеджирования, поскольку валютные пары предлагают недорогой и высоколиквидный инструмент для хеджирования торговых портфелей.

Если вы всерьез хотите научиться торговать на фордовой бирже самостоятельно с нуля, то обязательно должны более подробно изучить стратегии хеджирования.

Форекс для спекуляций

Спекуляция – одна из основных причин, по которой многие трейдеры стекаются на рынок Форекс и учатся торговать на нем. Поскольку валютные пары непрерывно движутся 24/5 под влиянием многочисленных факторов в течение каждой торговой сессии, у трейдеров есть много торговых возможностей. Это увеличивает потенциал прибыли, добавляя привлекательности торговле на рынке Форекс.

Есть много способов спекулировать на том, как одна валютная пара будет двигаться против другой. Некоторые трейдеры предпочитают делать это на фундаментальных событиях, таких как экономические данные, объявления центрального банка и геополитические события.

Другие берут свои торговые подсказки из технического анализа, используя индикаторы и прошлые ценовые действия для прогнозирования будущих колебаний валютных курсов. У обеих сторон есть сторонники и противники, что часто приводит к массовым разногласиям по поводу того, какой подход дает трейдерам преимущество.

Прибыльные трейдеры понимают важность того и другого, что позволяет им спекулировать на ценовом действии на рынке Форекс с большей точностью.

Трейдеры должны понимать, какие рыночные события приводят к краткосрочным колебаниям в рамках установленного тренда, а какие обладают способностью изменять существующие тренды.

Форекс для спекуляций может приносить замечательную прибыль, особенно в сочетании с кредитным плечом и управлением рисками, но для того, чтобы овладеть им, требуются годы.

Трейдеры используют скальпинг для спекуляций на ультракоротких движениях Форекс, как правило, основанных на одноминутных (M1), двухминутных (M2) и пятиминутных (M5) графиках, с техническими индикаторами в качестве основы для позиций входа и выхода.

Автоматизированная торговля играет определяющую роль для трейдеров, которые спекулируют на рынке Форекс или получают от него значительную часть своего дохода.

Валюта как класс активов

Помимо хеджирования и спекуляций, валюты предлагают инвесторам два привлекательных способа получения дохода, что делает их активом, который стоит накапливать в долгосрочных портфелях. Учитывая ликвидность рынка Форекс, портфельные менеджеры остаются гибкими. Они могут легко поворачиваться из положения, если условия меняются.

Самый очевидный способ получения прибыли от валют – это колебания валютных курсов.

Выявление долгосрочных фундаментальных трендов и использование технического анализа for entry opportunities – одна из наиболее часто используемых торговых стратегий. Они игнорируют краткосрочные экономические отчеты и сосредотачиваются на многомесячных сценариях, поддерживаемых медленными техническими индикаторами.

Еще один способ заработать деньги на валютной паре как классе активов – это дифференциация процентных ставок. До того, как глобальные центральные банки разрушили финансовую систему, сократив их до нуля или почти до нуля, а в некоторых случаях и ниже нуля, одной из наиболее развернутых стратегий была carry trade.

Carry trade относится к шорту валютной пары с низкими процентными ставками и покупке валютной пары с высокими процентными ставками. Японская иена была основной целью коротких продаж, а британский фунт – главными длинными позициями, что делало GBP/JPY высоко торгуемой валютной парой.

После мирового финансового кризиса 2008 года кэрри-трейды стали более рискованными, поскольку все основные валюты имеют низкие процентные ставки, в то время как высокорисковые развивающиеся рынки поддерживают более высокие.

Риски торговли на рынке Форекс

Если вы хотите знать, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля, то должны знать и о существующих рисках.

Хотя торговля на рынке Форекс предоставляет много возможностей, она также несет значительные риски, поскольку розничный рынок почти полностью закрыт в выходные дни.

Межбанковский рынок, где банки торгуют друг с другом и определяют обменные курсы, сталкивается с различными регуляторными надзорами в зависимости от их местоположения.

Банки вынуждены принимать на себя многочисленные риски, в том числе суверенные, кредитные и риски контрагентов. Каждый банк использует отдел управления рисками, чтобы защитить себя как можно больше.

Продукты Форекс не стандартизированы, и различные регуляторы подходят к торговле на рынке Форекс с разной степенью правил, в то время как некоторые не регулируют ее вообще. Таким образом, торговля из конкурентной юрисдикции может предложить трейдерам преимущество, при этом ЕС является наименее конкурентным.

Спрос и предложение диктуют цены валютных пар, но розничные трейдеры маркет-мейкерских брокеров могут столкнуться с повторными котировками и охотой за стоп-лоссами, подвергая их риску, навязанному ненадежными брокерами.

Управление рисками торговли на рынке Форекс

Управление рисками торговли на Форекс будет определять исход любой торговой стратегии. Forex trading for mummies в основном охватывает другие аспекты, и вводящий в заблуждение ярлык кредитного плеча является причиной того, что розничные трейдеры теряют деньги.

Отсутствие управления рисками приводит к убыткам, и большинство трейдеров применяют статическое число для своих стоп-лосс-ордеров на динамичном рынке. Хотя он обеспечивает защиту и гарантирует, что торговые потери не превышают установленной суммы, он далек от глубокой и эффективной стратегии управления рисками.

Я призываю всех трейдеров научиться управлять рисками, прежде чем думать о торговых стратегиях и размещении ордеров.

Два типа ордеров для помощи в управлении рисками торговли на рынке Форекс:

Стоп-лосс ордер. Закрывает торговую позицию на заданном уровне. Стоп-лосс не гарантирует цену. Исполнение зависит от рыночных условий и ликвидности брокеров, но большинство будет срабатывать на заданном уровне или вблизи него.

Некоторые брокеры предоставляют гарантированный стоп-лосс за определенную плату. Это гарантирует, что введенная цена соблюдается. Трейлинг-стоп-лосс будет корректироваться с помощью ценового действия. Профессиональные трейдеры и прибыльные розничные трейдеры используют стоп-лосс для закрытия сделок с прибылью.

Limit order — исполняет ордер по будущей цене или на более высоком уровне. Лимитный ордер на покупку и лимитный ордер на продажу будут срабатывать только по установленной цене или ниже и выше соответственно. Это дает трейдерам больше контроля над размещением ордеров. Пока цена гарантирована, наполнения ордера нет, и опять же зависит от конъюнктуры рынка и ликвидности брокера.

Лимитные ордера вместе с ордерами стоп-лосса могут защитить обратную сторону портфелей, но трейдеры также могут упустить торговые возможности на быстро движущихся рынках.

Читайте также: Куда вложить свои деньги в этом году?

Плюсы и минусы торговли на рынке Форекс

Прежде чем новые трейдеры определят, подходит ли им торговля на рынке Форекс, я рекомендую трейдерам рассмотреть плюсы и проблемы торговли на рынке Форекс. Это может обеспечить необходимую проницательность для принятия обоснованного решения. Я считаю, что приведенный ниже список предлагает объективное резюме пунктов, которые каждый трейдер должен понять, прежде чем двигаться вперед.

Плюсы торговли на рынке Форекс:

Рынок Форекс является самым ликвидным финансовым рынком, создающим бесчисленные торговые возможности каждый день. В нем представлены все торговые стратегии с отличными торговыми условиями, и трейдеры могут зарабатывать деньги в любом направлении.

Низкие требования к капиталу и высокое кредитное плечо делают его доступным для трейдеров любого размера портфеля.

Большинство онлайн-брокеров имеют низкие или вообще отсутствующие минимальные требования к депозитам, что позволяет клиентам использовать стратегию построения портфеля, соответствующую их потребностям.

Ограниченный выбор активов, состоящий чуть более чем из 100 валютных пар, дает трейдерам больше контроля и целенаправленного подхода к торговле.

Поскольку многие валютные пары взаимосвязаны, большинство трейдеров предпочитают торговать только несколькими валютными парами, чтобы избежать чрезмерной экспонированности.

Торговля на Форекс децентрализована и проходит 24/5 и неофициально начинается с торговли в Австралии и заканчивается торговлей в Нью-Йорке. Лондон остается доминирующим торговым центром, а другие основные включают Токио, Цюрих, Гонконг, Сингапур, Франкфурт и Париж. Формирующиеся центры состоят из стран-членов БРИКС и АСЕАН.

Неограниченный образовательный контент может быть доступен бесплатно, обеспечивая ценные уроки. Он включает в себя курсы валютной торговли для манекенов, более подробные уроки торговли на Форекс и специальные издания, такие как Forex trading for beginners UK.

Имеется богатая инфраструктура поддержки, включающая десятки тысяч аналитиков, поставщиков сигналов и менеджеров по работе с клиентами.

Торговля на рынке Форекс идеально подходит для автоматизированных торговых решений, сокращая разрыв между розничными трейдерами и профессиональными. Хотя они стоят дорого, каждый, кто заинтересован в торговле на рынке Форекс для жизни, должен рассматривать их как инвестиции.

Проблемы торговли на рынке Форекс:

Кредитное плечо остается одним из самых непонятых и неправильно используемых торговых инструментов. Основная масса участников рынка приравнивает его к торговым убыткам в розничном секторе.

Я не могу достаточно подчеркнуть, что отсутствие управления рисками приводит к убыткам, а не к торговым продуктам с кредитным плечом.

Количество вводящей в заблуждение информации представляет собой одну из самых серьезных проблем, особенно для новых розничных трейдеров.

Ложные обещания прибыли от микропортфелей, отсутствие необходимых знаний и ограниченное время, потраченное на торговлю, остаются проблемами.

Они создают множество новых трейдеров, пытающихся научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля, которые не находят ничего, кроме потерь и разочарований.

Торговля на рынке Форекс является одной из наименее уважаемых профессий, так как большинство не считают ее таковой. Они подходят к этому с неправильным мышлением и не понимают, что успешная торговля на рынке Форекс – одна из самых требовательных профессий.

Новые трейдеры пропускают обучающую часть торговли на рынке Форекс, игнорируют управление рисками и предпочитают использовать ограниченные ресурсы для торговли. Это требует понимания фундаментальных аспектов, таких как экономические отчеты, политика центрального банка и геополитические события.

Технические индикаторы торговли на рынке Форекс одинаково важны, и то, как они взаимодействуют и дополняют друг друга, является наиболее определяющим аспектом прибыльного трейдера на рынке Форекс.

Мошенники подсматривают за новыми розничными торговцами, игнорируя факты. Они следят за маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и становятся жертвами предотвратимых злоупотреблений, в том числе со стороны десятков брокеров.

Читайте также: Какие криптовалюты имеют перспективы развития в ближайшее время?

Базовые валюты и котируемые валюты

Торговля на рынке Форекс осуществляется с помощью валютных пар, состоящих из двух валют, например EUR/USD. Первая является базовой валютой, а вторая – валютой котировки.

Цена EUR/USD 1,2220 означает, что за 1 евро трейдеры получат 1,2220 доллара. Трейдеры всегда покупают или продают одну валюту против другой, что составляет основу торговли на Форекс.

Ордер на покупку, или идущий долго, в EUR/USD приведет к прибыли, если цена вырастет, и потеряет деньги, когда она уменьшится.

Ордер на продажу или сокращение в EUR/USD дает противоположное, зарабатывая трейдерам прибыль, если цена снижается, и убытки, если она увеличивается.

Категории валютной пары

Валютные пары на рынке Форекс относятся к трем различным категориям: основные, второстепенные и экзотические.

Большинство основных валютных пар по-прежнему ассоциируются с долларом США, резервной валютой мира. Исключение составляют три пары: EUR/GBP, EUR/CHF и EUR/JPY. Таким образом, десять основных валютных пар состоят из EUR/USD, самой ликвидной валютной пары в мире, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, трех товарных валют USD/CAD, AUD/USD и NZD/USD и еще трех валютных пар EUR/GBP, EUR/CHF и EUR/JPY.

Большинство трейдеров предпочитают десятку, так как они остаются наиболее ликвидными и имеют самые низкие спреды. Они идеально подходят для краткосрочных торговых стратегий, таких как скальпинг, и составляют более 85% всего дневного объема торговли.

Второстепенные валютные пары состоят из любых не долларовых пар между основными валютными парами. Некоторые примеры включают GBP/CHF, AUD/JPY и AUD/NZD.

Они менее ликвидны, имеют меньшие объемы торгов, а наценка заметно выше. Они открывают привлекательные возможности, но трейдеры должны использовать разные стратегии.

Экзотические валютные пары представляют собой все остальные активы на рынке Форекс. USD/BRL, USD/INR, USD/TRY, USD/SEK, EUR/PLN, EUR/ZAR и EUR/CZK — семь примеров.

Торговля на развивающихся рынках представляет собой отличную кросс-валютную диверсификацию торговли и доступ к более высоким процентным ставкам для carry trades, но поставляется с уникальными наборами рисков и проблем.

Что такое Спред в торговле на рынке Форекс?

Спред в торговле на рынке Форекс относится к разнице в ценах продажи (bid) и покупки (ask) валютной котировки. Цена ask всегда выше цены bid, и по умолчанию трейдеры сталкиваются с убытком при открытии сделки.

Брокеры наносят наценки на валютные пары, которые представляют их прибыль.

Необработанный спред пары EUR/USD, производный от спроса и предложения на межбанковском рынке, обычно составляет от 0 до 0,1 пункта.

Брокеры, которые развертывают модель исполнения электронной коммуникационной сети (ECN) предоставлять клиентам доступ к нему за комиссионную плату за объем.

Я рекомендую ECN-трейдинг для большинства трейдеров, которые хотят научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля, так как он включает все торговые стратегии, и большинство брокеров предоставляют программу скидок на объем, которая снижает конечные торговые издержки.

Маркет-мейкеры предлагают торговлю без комиссии с более высокими спредами. Конкурентный-0,4 пипса для EUR/USD, который имеет самую низкую наценку из-за своей ликвидности и частоты торговли. Все, что выше 0,7 пункта, приемлемо, в то время как я рекомендую трейдерам избегать всего, что выше этого.

Спред в торговле на Форекс остается наиболее значимыми прямыми торговыми издержками. На базовом счете в долларах США 1,0 пункта в паре EUR/USD равняется 10 долларам. Таким образом, если цена EUR/USD движется от 1,2220 до 1,2221, трейдер, купивший эту валютную пару, имеет плавающую прибыль в размере 10 долларов, а тот, кто продал, имеет плавающий убыток в размере 10 долларов.

Покупка 1 лота EUR/USD на 1.2220 со спредом 0.7 пипса покажет немедленную потерю $7 без движения цены.

Читайте также: Как начать торговать на бирже Binance?

Как читать котировку Форекс?

Чтение котировок Форекс — это просто и прямолинейно. Каждая из них состоит из двух значений: sell (bid) и buy (ask), а разница – это спред.

Например, трейдеры, желающие купить 1 евро за доллары США, требуют для этого 1,22389 доллара, цену спроса. Те, кто хочет продать €1, получат $1.22382, цену предложения. Когда существует только одно значение, оно всегда относится к покупке (ask).

Длинные и короткие позиции

Покупка и продажа на рынке Форекс – это обмен базовой валюты на котируемую валюту, отсюда и название валютный рынок, обычно сокращенное до Forex или FX.

Трейдеры могут получать прибыль от ценового действия в любом направлении. Те, кто хочет купить валютную пару, будут делать это по цене покупки (ask), а те, кто продает по цене продажи (bid).

Long, going long или принятие длинной позиции относится к покупке валютной пары. Трейдеры, которые покупают, будут делать это с котируемой ценой покупки (ask).

Короткая позиция относится к продаже валютной пары. Трейдеры, которые продают, будут делать это с котируемой ценой продажи (bid).

Общие условия Форекс

Понимание наиболее распространенных терминов Форекс уменьшит кривую обучения.

Это позволит начинающим трейдерам лучше понимать учебный материал и ускорит процесс обучения.

Пипсы, лоты и маржа

Пипс – это четвертое десятичное число в валютной котировке, не связанной с долларом, или второе десятичное число в котировке, связанной с долларом.

Все большее число брокеров предоставляют котировки с пятью десятичными знаками, известные как пипсы. Каждый пип состоит из десяти пипсов. Движение цены от 1.22382 до 1.22383 равно одной пипсе.

Поскольку необработанный спред для пары EUR/USD составляет 0,0 пункта, то есть цены продажи (bid) и покупки (ask) идентичны, наименьшее котируемое приращение составляет 0,1 пункта или один пипс.

Объемы валюты по-прежнему выражаются в лотах. 1 лот равен 100 000 валютным единицам, и если трейдер продает 1,0 лота в паре EUR/USD, то это означает обмен 100 000 евро на доллары США. Другими словами, трейдер обменял 100 000 евро и получил 122 382 доллара, используя EUR/USD.

 

На базовом счете в долларах США 1,0 пункта за 1,0 лота в паре EUR/USD равняется 10 долларам. Мини-лот – это 10 000 валютных единиц или 0,10 лота, а микро-лот – 1000 валютных единиц или 0,01 лота, что является минимальным размером сделки у большинства брокеров.

Поскольку торговля на рынке Форекс доступна на маржинальных счетах, трейдеры должны платить не полную сумму стоимости сделки, а только необходимую маржу. Маржинальное требование зависит от валютной пары и юрисдикции брокера.

Что такое bid?

bid — это цена продажи валютной пары. Она почти всегда ниже цены ask, за исключением ECN-брокеров во времена сильной турбулентности рынка.

Трейдеры, открывающие длинные позиции по валютной паре, выйдут из своей позиции по цене bid, в то время как трейдеры, открывающие короткие позиции, войдут по цене bid и выйдут по цене ask.

Что такое ask?

ask — это цена покупки валютной пары, и она почти всегда выше цены bid.

Короткие продавцы в валютной паре закроют свою позицию по цене ask, а те, у кого есть длинные позиции, сделают это по цене bid.

Что такое Спред?

Спред — это разница между ценой bid и ценой ask. У маркет-мейкеров они включают в себя брокерскую наценку.

В ECN brokers трейдеры имеют доступ к необработанным спредам, доступным на межбанковском рынке, полученным от нескольких поставщиков ликвидности.

Соотношение риска и вознаграждения

Соотношение риска и вознаграждения показывает приемлемый риск для установленного вознаграждения.

Например, если трейдер размещает тейк-профит на 50 пипсов от торговли на Форекс (вознаграждение) и размещает стоп-лосс-ордер на 20 пипсов (риск), соотношение риска и вознаграждения составляет 1:2,5. Он делит потенциал прибыли на потенциал снижения.

Большинство трейдеров ищут минимум между 1:2 и 1:3.

Различные способы торговли на Форекс

Существует более одного способа инвестировать, спекулировать или торговать на Форекс.

Я выделил следующие четыре, поскольку они составляют большую часть ежедневного оборота. Они обязательно должны быть изучены теми, кто хочет научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля.

1. Валютные фьючерсы – это контракты, которые фиксируют определенный обменный курс на будущую дату и обязательство по поставке. Они хорошо регулируются и менее ликвидны, но позволяют компаниям контролировать расходы. Они были созданы Чикагской товарной биржей (CME) в 1972 году.
2. Опционы. Опционные контракты дают держателю право, но не обязательство приобрести базовую валютную пару в определенную дату на дату истечения срока действия. Трейдеры часто используют опционы для хеджирования своих позиций.
3. ETF. Биржевые фонды вышли на сцену в декабре 2005 года, когда Rydex, теперь Invesco, запустил Валютный траст Евро. ETF предоставляют трейдерам пассивный актив для участия на рынке Форекс. Они могут состоять из одной валюты или корзины валют.
4. Spot FX. Это ядро децентрализованного рынка Форекс, в то время как вышеперечисленные три торгуют на централизованных рынках с регулирующим надзором. Spot FX-внебиржевой продукт, торгуемый 24/5, и относится к бирже на месте валютной пары по рыночным ценам.

Анализ рынка Форекс

Одной из самых важных, повторяющихся и сложных задач торговли на рынке Форекс является анализ рынка Форекс.

Успешные трейдеры используют технический анализ, фундаментальный анализил и комбинацию того и другого для определения торговых возможностей, уровней входа, значений стоп-лосса и тейк-профита, а также цен выхода.

Я рекомендую понять и то, и другое, и научиться использовать их вместе, что улучшит результаты торговли на рынке Форекс с нуля самостоятельно.

Технический анализ

Технический анализ использует прошлые ценовые действия, формирование графических паттернов и математические индикаторы для определения будущих движений.

Он идеально подходит для краткосрочных торговых стратегий, но требует интенсивных исследований, проб и ошибок и тонкой настройки.

Автоматизированные торговые решения отлично помогают трейдерам с техническим анализом и формируют основу количественной торговли.

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ лучше всего подходит для долгосрочных моделей и состоит из экономических отчетов, действий центрального банка и геополитических событий.

Все аспекты остаются непредсказуемыми, поскольку аналитики пытаются определить внутреннюю стоимость и валютные пары с отключением от данных.

Экономический календарь является одним из наиболее часто используемых инструментов в процессе.

Заключительные мысли

Итак, теперь вы знаете, как научиться торговать на бирже самостоятельно с нуля.

Рынок Форекс — отличный выбор, но его очень неправильно понимают на фоне продолжающейся волны вводящих в заблуждение маркетинговых кампаний.

Низкие требования к капиталу и высокое кредитное плечо делают его доступным для всех, что добавляет ему привлекательности.

Торговля на рынке Форекс также идеально подходит для автоматизированных торговых решений, которые являются дорогостоящими, но стали обязательным требованием для тех, кто хочет торговать для жизни.

В то время как все остается на месте для успешной торговли, трейдеры Форекс должны подходить к ней как к профессии, а не как к хобби, если они хотят преуспеть в ней.

От 70% до 85% розничных трейдеров Форекс терпят неудачу. Основная причина заключается в том, что новые трейдеры заменяют потребность в образовании нереалистичными ожиданиями прибыли.

Еще одной существенной ошибкой является торговля с недостаточным капиталом и использование кредитного плеча без управления рисками.

Рынок Форекс предоставляет трейдерам частые торговые возможности, но преданность делу и профессиональное мышление должны преобладать, чтобы извлечь из них выгоду.

Вопросы и ответы

Можете ли вы разбогатеть, торгуя на рынке Форекс?

Да, но для этого требуются годы или десятилетия, в зависимости от вашего капитала, преданной торговли с профессиональным мышлением.

Как начать торговать на рынке Форекс самостоятельно с нуля?

Я рекомендую читать больше книг и статей на тему торговли на рынке Форекс. Это требует времени, подобно тому, как стать пилотом, инженером, врачом, юристом и т. д.

Могу ли я сам научиться торговать на рынке Форекс?

Большинство успешных трейдеров Форекс – самоучки, и это лучший способ научиться торговать.

Могу ли я торговать на Рынке Форекс со 100 долларами?

Начать можно, но торговля на рынке Форекс требует значительно большего капитала, чем 100 долларов.